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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 624.00 | 17 859.00 | 10 765.00 | 28 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 701.00 | 17 695.00 | 19 005.00 | 36 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 426.00 | 58 139.00 | 85 287.00 | 143 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 843.00 | 93 693.00 | 139 149.00 | 232 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BZ Autres créances | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CF Disponibilités | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 237.00 | | 54 237.00 | 54 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 080.00 | 93 693.00 | 193 386.00 | 287 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 530.00 | -76 037.00 | | -70 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 828.00 | 5 507.00 | | 2 828.00 |
DL TOTAL (I) | -66 702.00 | -69 530.00 | | -66 702.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 174 388.00 | 190 011.00 | | 174 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | 214.00 | | 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 282.00 | 1 950.00 | | 6 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 264.00 | 21 231.00 | | 18 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 515.00 | 7 394.00 | | 30 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 050.00 | 47 650.00 | | 26 050.00 |
EA Autres dettes | 3 475.00 | 8 531.00 | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 089.00 | 276 981.00 | | 260 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 386.00 | 207 452.00 | | 193 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 491.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -79 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 40 000.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 344.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 633.00 | 39 656.00 | | 89 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193.00 | | | -193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 828.00 | 5 507.00 | | 2 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 201.00 | 36 492.00 | | 57 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 260.00 | 29 574.00 | | 46 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 807.00 | 113 928.00 | 139 878.00 | 253 807.00 |