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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 185.00 | 9 546.00 | 53 638.00 | 63 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 185.00 | 9 546.00 | 53 638.00 | 63 185.00 |
CF Disponibilités | 37 062.00 | | 37 062.00 | 37 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 193.00 | | 37 193.00 | 37 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 377.00 | 9 546.00 | 90 831.00 | 100 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 5 749.00 | 5 756.00 | | 5 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 794.00 | -7.00 | | 5 794.00 |
DL TOTAL (I) | 19 792.00 | 13 999.00 | | 19 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 572.00 | 25.00 | | 37 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 744.00 | 15 387.00 | | 15 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 811.00 | | 6 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 279.00 | 15 741.00 | | 11 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 038.00 | 37 965.00 | | 71 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 831.00 | 51 963.00 | | 90 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 367.00 | 37 965.00 | | 43 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 652.00 | | 96 652.00 | 96 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 652.00 | | 96 652.00 | 96 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 527.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 778.00 | 1 430.00 | | 2 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 252.00 | 15 339.00 | | 9 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 366.00 | | 1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 533.00 | 93 186.00 | | 99 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 739.00 | 93 193.00 | | 93 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 794.00 | -7.00 | | 5 794.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 493.00 | 8 986.00 | | 6 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 601.00 | | 57 583.00 | 5 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 601.00 | | 57 583.00 | 5 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 020.00 | 5 527.00 | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 020.00 | 5 527.00 | | 4 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 547.00 | 9 875.00 | 27 671.00 | 37 547.00 |
VI Groupe et associés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 038.00 | 43 367.00 | 27 671.00 | 71 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 132.00 | 4 075.00 | | 5 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 308.00 | 3 169.00 | | 3 308.00 |
ST Autres comptes | 22 878.00 | 24 354.00 | | 22 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | 318.00 | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 454.00 | 4 393.00 | | 5 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 187.00 | 27 523.00 | | 26 187.00 |