| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
AH Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 144.00 | 12 979.00 | 165.00 | 13 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 811.00 | 36 111.00 | 1 699.00 | 37 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 194.00 | 63 046.00 | 153 148.00 | 216 194.00 |
BT Marchandises | 142 900.00 | | 142 900.00 | 142 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 410.00 | 16 457.00 | 221 953.00 | 238 410.00 |
BZ Autres créances | 97 860.00 | | 97 860.00 | 97 860.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 958.00 | 16 457.00 | 463 502.00 | 479 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 153.00 | 79 503.00 | 616 650.00 | 696 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 238.00 | -473 938.00 | | -518 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 174.00 | -44 300.00 | | 11 174.00 |
DL TOTAL (I) | -307 064.00 | -318 238.00 | | -307 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 523.00 | 215 209.00 | | 209 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 1 617.00 | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 338.00 | 498 056.00 | | 599 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 180.00 | 54 734.00 | | 41 180.00 |
EA Autres dettes | 72 072.00 | 64 475.00 | | 72 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 714.00 | 834 091.00 | | 923 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 650.00 | 515 853.00 | | 616 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 423.00 | 830 776.00 | | 920 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 928.00 | 200 000.00 | | 200 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 191.00 | | 1 082 191.00 | 1 082 191.00 |
FG Production vendue services | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 772.00 | | 1 085 772.00 | 1 085 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 20.00 | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 515.00 | 28.00 | | 1 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | -20.00 | | -1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 590.00 | 725 296.00 | | 1 093 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 416.00 | 769 596.00 | | 1 082 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 174.00 | -44 300.00 | | 11 174.00 |