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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 510.00 | 7 630.00 | 7 880.00 | 15 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 510.00 | 7 630.00 | 7 880.00 | 15 510.00 |
060 Stock marchandises | 494 187.00 | 44 000.00 | 450 187.00 | 494 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
072 Créances – Autres | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
084 Disponibilités | 167 938.00 | | 167 938.00 | 167 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 688 505.00 | 44 000.00 | 644 505.00 | 688 505.00 |
110 Total général Actif | 704 015.00 | 51 630.00 | 652 385.00 | 704 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 162 042.00 | | | 162 042.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 328 613.00 | 1 743 538.00 | | 2 328 613.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 306.00 | 36 830.00 | | 22 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 500.00 | | |
230 Autres produits | 45 921.00 | 40 946.00 | | 45 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 396 840.00 | 1 835 815.00 | | 2 396 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 248 342.00 | 1 539 794.00 | | 2 248 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160 364.00 | 29 686.00 | | -160 364.00 |
242 Autres charges externes. | 165 938.00 | 156 248.00 | | 165 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 682.00 | 3 084.00 | | 10 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 491.00 | 25 144.00 | | 39 491.00 |
252 Charges sociales | 10 956.00 | 9 158.00 | | 10 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 887.00 | 8 139.00 | | 7 887.00 |
256 Dotations aux provisions | 44 000.00 | 35 000.00 | | 44 000.00 |
262 Autres charges | 677.00 | 312.00 | | 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 367 609.00 | 1 806 565.00 | | 2 367 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 231.00 | 29 250.00 | | 29 231.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 839.00 | 19 302.00 | | 54 839.00 |
294 Charges financières | 5 963.00 | 1 611.00 | | 5 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 361.00 | 10 914.00 | | 44 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | 3 312.00 | | 5 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 637.00 | 32 714.00 | | 28 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 135 141.00 | | | 135 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 585.00 | | | 31 585.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |