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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 942.00 | 6 544.00 | 1 398.00 | 7 942.00 |
AP Constructions | 55 164.00 | 48 684.00 | 6 480.00 | 55 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 844.00 | 8 388.00 | 5 456.00 | 13 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 017.00 | 63 616.00 | 15 401.00 | 79 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 239.00 | 53 324.00 | 988 915.00 | 1 042 239.00 |
BZ Autres créances | 255 266.00 | | 255 266.00 | 255 266.00 |
CF Disponibilités | 954 602.00 | | 954 602.00 | 954 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 144.00 | 53 324.00 | 2 201 820.00 | 2 255 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 161.00 | 116 940.00 | 2 217 221.00 | 2 334 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 827 904.00 | | | 827 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 536.00 | | | 191 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 440.00 | | | 1 129 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 667.00 | | | 235 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 629.00 | | | 847 629.00 |
EA Autres dettes | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 781.00 | | | 1 087 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 221.00 | | | 2 217 221.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 279 601.00 | | 5 279 601.00 | 5 279 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 279 601.00 | | 5 279 601.00 | 5 279 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 338 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 422 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 039 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 474.00 | | | 59 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 350 972.00 | | | 5 350 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159 436.00 | | | 5 159 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 536.00 | | | 191 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 552.00 | | 7 323.00 | 90 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 093.00 | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 858.00 | 79 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 162.00 | 7 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 603.00 | 69 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 214.00 | | 890.00 | 8 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 178.00 | | 6 433.00 | 71 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 218.00 | 8 837.00 | 9 438.00 | 64 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | 990.00 | 1 162.00 | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 501.00 | 7 847.00 | 8 276.00 | 57 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 639.00 | 23 461.00 | 16 776.00 | 46 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 639.00 | 23 461.00 | 16 776.00 | 46 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 639.00 | 23 461.00 | 16 776.00 | 46 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 461.00 | 16 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 667.00 | 235 667.00 | | 235 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 181.00 | 331 181.00 | | 331 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 206.00 | 190 206.00 | | 190 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 978 280.00 | 978 280.00 | | 978 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 959.00 | 63 959.00 | | 63 959.00 |
VB T. V. A. | 37 681.00 | 37 681.00 | | 37 681.00 |
VC Groupe et associés | 187 040.00 | 187 040.00 | | 187 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 220.00 | 1 300 220.00 | | 1 300 220.00 |
VW T.V.A. | 287 032.00 | 287 032.00 | | 287 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 779.00 | 1 087 779.00 | | 1 087 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 576.00 | | | 132 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 325 935.00 | | | 325 935.00 |
ST Autres comptes | 230 929.00 | | | 230 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 213.00 | | | 196 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 013 416.00 | | | 1 013 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 099.00 | | | 75 099.00 |
ZE Dividendes | 196 830.00 | | | 196 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 713.00 | | | 612 713.00 |