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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347.00 | 2 322.00 | 25.00 | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 962.00 | 18 223.00 | 1 738.00 | 19 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 309.00 | 20 546.00 | 101 763.00 | 122 309.00 |
BT Marchandises | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
BZ Autres créances | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CF Disponibilités | 101 267.00 | | 101 267.00 | 101 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 648.00 | | 146 648.00 | 146 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 956.00 | 20 546.00 | 248 410.00 | 268 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 598.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 29 721.00 | 40 578.00 | | 29 721.00 |
DH Report à nouveau | -28 216.00 | -28 216.00 | | -28 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 327.00 | 1 204.00 | | 42 327.00 |
DL TOTAL (I) | 205 491.00 | 175 165.00 | | 205 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 437.00 | 24 094.00 | | 24 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | 17 550.00 | | 10 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 358.00 | 7 006.00 | | 8 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 919.00 | 48 650.00 | | 42 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 410.00 | 223 815.00 | | 248 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 919.00 | 48 650.00 | | 42 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 004.00 | | 305.00 | 122 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 004.00 | | 305.00 | 22 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 419.00 | 4 550.00 | 1 423.00 | 17 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 419.00 | 4 550.00 | 1 423.00 | 17 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VI Groupe et associés | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VW T.V.A. | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |