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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 749.00 | 6 563.00 | 4 186.00 | 10 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 799.00 | 30 863.00 | 28 936.00 | 59 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 572.00 | | 27 572.00 | 27 572.00 |
BZ Autres créances | 61 121.00 | | 61 121.00 | 61 121.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 288.00 | | 90 288.00 | 90 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 087.00 | 30 863.00 | 119 224.00 | 150 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 614.00 | -18 104.00 | | -17 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 699.00 | 490.00 | | -8 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686.00 | 12 386.00 | | 3 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 096.00 | 84 006.00 | | 74 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 643.00 | 29 879.00 | | 35 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 728.00 | 17 079.00 | | 5 728.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 537.00 | 140 754.00 | | 115 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 224.00 | 153 140.00 | | 119 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 537.00 | 140 754.00 | | 115 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 799.00 | | | 59 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 365.00 | 5 498.00 | | 25 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 715.00 | 585.00 | | 3 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 389.00 | 3 611.00 | | 16 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 261.00 | 1 302.00 | | 5 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 27 572.00 | 27 572.00 | | 27 572.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VC Groupe et associés | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |
VI Groupe et associés | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177.00 | | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 402.00 | 94 402.00 | | 94 402.00 |
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 537.00 | 115 537.00 | | 115 537.00 |