| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 802.00 | 8 681.00 | 3 121.00 | 11 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 892.00 | 84 124.00 | 33 767.00 | 117 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 081.00 | 94 258.00 | 93 823.00 | 188 081.00 |
BT Marchandises | 322 610.00 | | 322 610.00 | 322 610.00 |
BZ Autres créances | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
CF Disponibilités | 118 601.00 | | 118 601.00 | 118 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 493.00 | | 467 493.00 | 467 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 574.00 | 94 258.00 | 561 316.00 | 655 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 309 444.00 | 260 565.00 | | 309 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 312.00 | 48 879.00 | | 39 312.00 |
DL TOTAL (I) | 390 556.00 | 351 244.00 | | 390 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 440.00 | 12 040.00 | | 7 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 143.00 | 84 907.00 | | 50 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 343.00 | 104 697.00 | | 40 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 834.00 | 73 579.00 | | 72 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 760.00 | 275 223.00 | | 170 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 316.00 | 626 467.00 | | 561 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765.00 | 267 414.00 | | 2 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 143.00 | | | 50 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 081.00 | | | 188 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 694.00 | | | 129 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 834.00 | 72 834.00 | | 72 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 440.00 | 4 675.00 | 2 765.00 | 7 440.00 |
VI Groupe et associés | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 273.00 | 26 282.00 | 4 991.00 | 31 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 760.00 | 167 995.00 | 2 765.00 | 170 760.00 |