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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 074.00 | 1 070.00 | 13 004.00 | 14 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 074.00 | 1 070.00 | 13 004.00 | 14 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 429.00 | 2 060.00 | 52 369.00 | 54 429.00 |
072 Créances – Autres | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
084 Disponibilités | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 276.00 | 2 060.00 | 111 216.00 | 113 276.00 |
110 Total général Actif | 127 351.00 | 3 130.00 | 124 221.00 | 127 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 574.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 837.00 | 72 947.00 | | 9 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 493.00 | | | 231 493.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 734.00 | 133.00 | | 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 064.00 | 98 081.00 | | 252 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 35 534.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 813.00 | | | 84 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 000.00 | -10 000.00 | | -10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 146 063.00 | 56 052.00 | | 146 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 531.00 | | 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 607.00 | 28 189.00 | | 47 607.00 |
252 Charges sociales | 1 055.00 | 387.00 | | 1 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 187.00 | 601.00 | | 1 187.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 560.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 994.00 | 113 855.00 | | 270 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 930.00 | -15 774.00 | | -18 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 931.00 | 18 000.00 | | 47 931.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 977.00 | 2 429.00 | | 23 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 788.00 | | | 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 212.00 | -203.00 | | 4 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 718.00 | | | 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |