| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 807.00 | | 55 807.00 | 55 807.00 |
AP Constructions | 1 784 501.00 | 1 203 647.00 | 580 853.00 | 1 784 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 392.00 | 313 649.00 | 44 742.00 | 358 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 495.00 | 235 918.00 | 74 576.00 | 310 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 580.00 | | 194 580.00 | 194 580.00 |
AX Avances et acomptes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 634.00 | | 381 634.00 | 381 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 558.00 | 1 753 215.00 | 1 333 342.00 | 3 086 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
BZ Autres créances | 1 029 266.00 | | 1 029 266.00 | 1 029 266.00 |
CF Disponibilités | 715 531.00 | | 715 531.00 | 715 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 112.00 | | 40 112.00 | 40 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 094.00 | | 1 892 094.00 | 1 892 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 652.00 | 1 753 215.00 | 3 225 436.00 | 4 978 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
DH Report à nouveau | -864 535.00 | | | -864 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
DL TOTAL (I) | 172 897.00 | | | 172 897.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 792.00 | | | 69 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 792.00 | | | 104 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 507.00 | | | 1 106 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 501.00 | | | 77 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 931.00 | | | 1 336 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 259.00 | | | 259 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 106.00 | | | 93 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 747.00 | | | 2 947 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 436.00 | | | 3 225 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 253.00 | | | 1 703 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 053 311.00 | | 2 053 311.00 | 2 053 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 311.00 | | 2 053 311.00 | 2 053 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 523 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 909.00 | |
GE Autres charges | | | 163 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163 203.00 | | | 163 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 392.00 | | | 35 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 102.00 | | | -23 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 306.00 | | | 2 618 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 512.00 | | | 2 608 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 251 585.00 | | | 251 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 794 604.00 | | 300 813.00 | 2 794 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 859.00 | 3 086 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 859.00 | 2 649 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 807.00 | | | 55 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 441.00 | | 290 535.00 | 2 367 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 356.00 | | 10 277.00 | 371 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 166.00 | 304 909.00 | 8 859.00 | 1 457 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 166.00 | 304 909.00 | 8 859.00 | 1 457 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 437.00 | 36 355.00 | | 68 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 437.00 | 36 355.00 | | 68 437.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 931.00 | 1 028 289.00 | 224 532.00 | 1 336 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 106.00 | 93 106.00 | | 93 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 634.00 | 44 003.00 | 337 631.00 | 381 634.00 |
UX Autres créances clients | 83 507.00 | 83 507.00 | | 83 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 186 850.00 | 186 850.00 | | 186 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 503.00 | 303 779.00 | 802 724.00 | 1 106 503.00 |
VI Groupe et associés | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 525.00 | | | 163 525.00 |
VP Divers | 77 822.00 | 77 822.00 | | 77 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 344.00 | 92 344.00 | | 92 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 243.00 | 764 243.00 | | 764 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 520.00 | 1 196 888.00 | 337 631.00 | 1 534 520.00 |
VW T.V.A. | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 246.00 | 1 703 253.00 | 1 082 883.00 | 2 870 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 396.00 | | | 160 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 352.00 | | | 99 352.00 |
ST Autres comptes | 717 530.00 | | | 717 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 416 907.00 | | | 5 416 907.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 416 907.00 | | | 5 416 907.00 |
YT Sous‐traitance | 327 033.00 | | | 327 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 104.00 | | | 199 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 005.00 | | | 235 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 845.00 | | | 377 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 186 956.00 | | | 1 186 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |