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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 205.00 | 213 222.00 | 8 983.00 | 222 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 654.00 | 367 785.00 | 139 868.00 | 507 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 509.00 | 581 905.00 | 157 603.00 | 739 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BT Marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BZ Autres créances | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 439 165.00 | | 439 165.00 | 439 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 286.00 | | 455 286.00 | 455 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 795.00 | 581 905.00 | 612 890.00 | 1 194 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 938.00 | | | 252 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
DL TOTAL (I) | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 055.00 | | | 56 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 539.00 | | | 72 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 289.00 | | | 117 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 889.00 | | | 284 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 890.00 | | | 612 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 889.00 | | | 284 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 539.00 | | | 72 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 842.00 | | 57 842.00 | 57 842.00 |
FD Production vendue biens | 986 223.00 | | 986 223.00 | 986 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 065.00 | | 1 044 065.00 | 1 044 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 889.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | | | -1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 232.00 | | | 1 049 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 170.00 | | | 979 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 062.00 | | | 70 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 322.00 | | 61 186.00 | 678 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 897.00 | | | 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 926.00 | | 60 932.00 | 668 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 498.00 | | 253.00 | 8 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 407.00 | 46 497.00 | | 535 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 510.00 | 46 497.00 | | 534 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 163.00 | 77 163.00 | | 77 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VB T. V. A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 055.00 | 56 055.00 | | 56 055.00 |
VI Groupe et associés | 72 539.00 | 72 539.00 | | 72 539.00 |
VP Divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 889.00 | 284 889.00 | | 284 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
ST Autres comptes | 77 852.00 | | | 77 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 184.00 | | | 64 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 835.00 | | | 38 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 077.00 | | | 127 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |