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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 050.00 | | 1 200 050.00 | 1 200 050.00 |
BZ Autres créances | 100 948.00 | | 100 948.00 | 100 948.00 |
CF Disponibilités | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 092.00 | | 105 092.00 | 105 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 143.00 | | 1 305 143.00 | 1 305 143.00 |
CU Autres participations | 1 200 050.00 | | 1 200 050.00 | 1 200 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 336.00 | 46 483.00 | | 110 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 656.00 | 63 853.00 | | 60 656.00 |
DL TOTAL (I) | 172 092.00 | 111 436.00 | | 172 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 755.00 | 626 359.00 | | 569 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 514.00 | 583 668.00 | | 561 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 2 880.00 | | 1 632.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 051.00 | 1 213 057.00 | | 1 133 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 143.00 | 1 324 493.00 | | 1 305 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 051.00 | 1 213 057.00 | | 1 133 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 671.00 | -10 823.00 | | -7 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 362.00 | 87 040.00 | | 77 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 706.00 | 23 187.00 | | 16 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 656.00 | 63 853.00 | | 60 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 050.00 | | | 1 200 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 050.00 | | | 1 200 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 86 910.00 | | | 86 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 755.00 | 569 755.00 | | 569 755.00 |
VI Groupe et associés | 554 842.00 | 554 842.00 | | 554 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 948.00 | 100 948.00 | | 100 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 051.00 | 1 133 051.00 | | 1 133 051.00 |