| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 652.00 | 2 650.00 | 2 280 002.00 | 2 282 652.00 |
BZ Autres créances | 1 049 287.00 | | 1 049 287.00 | 1 049 287.00 |
CF Disponibilités | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 056.00 | | 1 050 056.00 | 1 050 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 708.00 | 2 650.00 | 3 330 058.00 | 3 332 708.00 |
CU Autres participations | 2 279 925.00 | | 2 279 925.00 | 2 279 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 273 500.00 | 2 273 500.00 | | 2 273 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 289.00 | 54 438.00 | | 73 289.00 |
DG Autres réserves | 676 539.00 | 676 539.00 | | 676 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 054.00 | 18 851.00 | | 33 054.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 381.00 | 3 023 328.00 | | 3 056 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 074.00 | 215 506.00 | | 253 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 121.00 | 9 436.00 | | 12 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 482.00 | 8 365.00 | | 8 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 677.00 | 233 307.00 | | 273 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 058.00 | 3 256 635.00 | | 3 330 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 074.00 | | | 253 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 092.00 | -545.00 | | -5 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 824.00 | 48 003.00 | | 51 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 771.00 | 29 152.00 | | 18 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 054.00 | 18 851.00 | | 33 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 049 287.00 | 1 049 287.00 | | 1 049 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 287.00 | 1 049 287.00 | | 1 049 287.00 |