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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 286 465.00 | | 286 465.00 | 286 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 781.00 | 51 662.00 | 1 119.00 | 52 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 893.00 | 51 662.00 | 493 231.00 | 544 893.00 |
BN En cours de production de biens | 248 401.00 | 193 175.00 | 55 226.00 | 248 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 232.00 | 151 600.00 | 307 632.00 | 459 232.00 |
BZ Autres créances | 70 484.00 | | 70 484.00 | 70 484.00 |
CF Disponibilités | 149 978.00 | | 149 978.00 | 149 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 984.00 | 344 775.00 | 594 209.00 | 938 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 877.00 | 396 437.00 | 1 087 440.00 | 1 483 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 1 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 413.00 | 112 413.00 | | 112 413.00 |
DH Report à nouveau | 83 834.00 | 67 075.00 | | 83 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836 237.00 | 16 759.00 | | -836 237.00 |
DL TOTAL (I) | -39 890.00 | 197 347.00 | | -39 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 475.00 | 428 530.00 | | 729 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 100 012.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 869.00 | 251 435.00 | | 96 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 650.00 | 28 798.00 | | 163 650.00 |
EA Autres dettes | 135 550.00 | | | 135 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 477.00 | 808 775.00 | | 1 126 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 440.00 | 1 006 975.00 | | 1 087 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 518.00 | 681 412.00 | | 714 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 062.00 | | | 227 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FG Production vendue services | 569 841.00 | 12 600.00 | 582 441.00 | 569 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 010.00 | 12 600.00 | 582 610.00 | 570 010.00 |
FM Production stockée | | | -319 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 256.00 | 35.00 | | 108 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 775.00 | | | 344 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 781.00 | 35.00 | | 458 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 039.00 | -35.00 | | -433 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 574.00 | 850 738.00 | | 316 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 811.00 | 833 979.00 | | 1 152 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -836 237.00 | 16 759.00 | | -836 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 003.00 | 9 908.00 | 40 250.00 | 82 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 003.00 | 9 908.00 | 40 250.00 | 82 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 853.00 | | | 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853.00 | | | 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 869.00 | 96 869.00 | | 96 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 650.00 | 163 650.00 | | 163 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 366.00 | 136 366.00 | | 136 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 459 232.00 | 459 232.00 | | 459 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 062.00 | 227 062.00 | | 227 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 414.00 | 90 455.00 | 411 959.00 | 502 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116.00 | | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 484.00 | 70 484.00 | | 70 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 253.00 | 540 605.00 | 5 648.00 | 546 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 478.00 | 714 519.00 | 411 959.00 | 1 126 478.00 |