| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 636.00 | 2 229.00 | 2 865.00 |
AH Fonds commercial | 671 000.00 | 335 500.00 | 335 500.00 | 671 000.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 2 177 936.00 | 405 852.00 | 1 772 083.00 | 2 177 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 264.00 | 566 923.00 | 344 341.00 | 911 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 541.00 | 48 556.00 | 254 985.00 | 303 541.00 |
AX Avances et acomptes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 112 677.00 | 1 357 468.00 | 2 755 209.00 | 4 112 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BT Marchandises | 67 376.00 | | 67 376.00 | 67 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 868.00 | | 172 868.00 | 172 868.00 |
BZ Autres créances | 418 345.00 | | 418 345.00 | 418 345.00 |
CF Disponibilités | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 399.00 | | 712 399.00 | 712 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 076.00 | 1 357 468.00 | 3 467 608.00 | 4 825 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 222 310.00 | 2 222 310.00 | | 2 222 310.00 |
DH Report à nouveau | -2 787 418.00 | -1 546 798.00 | | -2 787 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -849 439.00 | -1 240 620.00 | | -849 439.00 |
DL TOTAL (I) | -1 414 546.00 | -565 108.00 | | -1 414 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 153 271.00 | 2 879 673.00 | | 3 153 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 228.00 | 640.00 | | 45 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 855.00 | 1 121 314.00 | | 1 634 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 867.00 | 29 167.00 | | 36 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 882 154.00 | 4 030 794.00 | | 4 882 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 608.00 | 3 465 687.00 | | 3 467 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 153 271.00 | | | 3 153 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 001 659.00 | | 1 001 659.00 | 1 001 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 659.00 | | 1 001 659.00 | 1 001 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -805 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -835 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 513.00 | 16.00 | | 13 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 533.00 | 16.00 | | 13 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 477.00 | -16.00 | | -13 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 149.00 | 206 615.00 | | 1 002 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 588.00 | 1 447 235.00 | | 1 851 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -849 439.00 | -1 240 620.00 | | -849 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 903 626.00 | | 210 051.00 | 3 903 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 4 112 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 438 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 865.00 | | | 673 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 228 760.00 | | 210 051.00 | 3 228 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 260.00 | 335 708.00 | | 686 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 573.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 197.00 | 335 134.00 | | 686 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 855.00 | 1 634 855.00 | | 1 634 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
UX Autres créances clients | 172 868.00 | 172 868.00 | | 172 868.00 |
VB T. V. A. | 404 220.00 | 404 220.00 | | 404 220.00 |
VI Groupe et associés | 3 153 271.00 | 3 153 271.00 | | 3 153 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 515.00 | 596 515.00 | | 596 515.00 |
VW T.V.A. | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 927.00 | 4 836 927.00 | | 4 836 927.00 |