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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
AH Fonds commercial | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 627.00 | 52 259.00 | 33 367.00 | 85 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 204.00 | 112 161.00 | 58 043.00 | 170 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 032.00 | 167 992.00 | 285 040.00 | 453 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 971.00 | | 53 971.00 | 53 971.00 |
BZ Autres créances | 25 801.00 | | 25 801.00 | 25 801.00 |
CF Disponibilités | 323 044.00 | | 323 044.00 | 323 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 167.00 | | 431 167.00 | 431 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 200.00 | 167 992.00 | 716 208.00 | 884 200.00 |
CU Autres participations | 119 300.00 | | 119 300.00 | 119 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
DG Autres réserves | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 906.00 | | | 71 906.00 |
DL TOTAL (I) | 130 017.00 | | | 130 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 980.00 | | | 152 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 088.00 | | | 342 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 191.00 | | | 586 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 208.00 | | | 716 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 193.00 | | | 586 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 534.00 | | 498.00 | 452 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 371.00 | | | 77 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 333.00 | | 498.00 | 255 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 830.00 | | | 119 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 701.00 | 25 291.00 | | 142 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 130.00 | 25 291.00 | | 139 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 980.00 | 152 980.00 | | 152 980.00 |
VI Groupe et associés | 342 088.00 | 342 088.00 | | 342 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 958.00 | 81 428.00 | 530.00 | 81 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 191.00 | 586 191.00 | | 586 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
ST Autres comptes | 49 517.00 | | | 49 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
YT Sous‐traitance | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 303.00 | | | 95 303.00 |