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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 268 000.00 | | 2 268 000.00 | 2 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 218.00 | 812.00 | 2 406.00 | 3 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 989.00 | 45 496.00 | 15 494.00 | 60 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 367.00 | 46 307.00 | 2 286 060.00 | 2 332 367.00 |
BT Marchandises | 149 157.00 | | 149 157.00 | 149 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
BZ Autres créances | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CF Disponibilités | 52 247.00 | | 52 247.00 | 52 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 184.00 | | 294 184.00 | 294 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 551.00 | 46 307.00 | 2 580 244.00 | 2 626 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 289.00 | 830 617.00 | | 1 022 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 001.00 | 191 672.00 | | 135 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 791.00 | 1 257 789.00 | | 1 392 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 666.00 | 755 538.00 | | 567 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 893.00 | 289 204.00 | | 290 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 446.00 | 210 308.00 | | 259 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 449.00 | 53 650.00 | | 69 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 453.00 | 1 308 701.00 | | 1 187 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 244.00 | 2 566 490.00 | | 2 580 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 615.00 | 741 857.00 | | 811 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 893.00 | | | 290 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 484.00 | | 8 883.00 | 2 323 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 332 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 268 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268 000.00 | | | 2 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 324.00 | | 8 883.00 | 55 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 943.00 | 2 364.00 | | 43 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 943.00 | 2 364.00 | | 43 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 446.00 | 259 446.00 | | 259 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 666.00 | 191 828.00 | 375 838.00 | 567 666.00 |
VI Groupe et associés | 290 893.00 | 290 893.00 | | 290 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 601.00 | | | 187 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 937.00 | 91 777.00 | 160.00 | 91 937.00 |
VW T.V.A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 453.00 | 811 615.00 | 375 838.00 | 1 187 453.00 |