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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 678.00 | 2 738.00 | 2 940.00 | 5 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 118.00 | 38 137.00 | 53 982.00 | 92 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 552.00 | 40 874.00 | 187 677.00 | 228 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
CF Disponibilités | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 738.00 | | 25 738.00 | 25 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 290.00 | 40 874.00 | 213 415.00 | 254 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 20 074.00 | -14 361.00 | | 20 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 938.00 | 34 835.00 | | 12 938.00 |
DL TOTAL (I) | 37 412.00 | 24 474.00 | | 37 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 155.00 | 139 234.00 | | 110 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 940.00 | 42 376.00 | | 36 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 751.00 | | 9 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 076.00 | 15 314.00 | | 19 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 004.00 | 206 675.00 | | 176 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 415.00 | 231 148.00 | | 213 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 255.00 | 96 520.00 | | 94 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 585.00 | | 308 585.00 | 308 585.00 |
FG Production vendue services | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 145.00 | | 309 145.00 | 309 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 804.00 | |
GE Autres charges | | | 24 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 908.00 | 23 800.00 | | 23 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 2 026.00 | | 1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 191.00 | 306 588.00 | | 311 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 253.00 | 271 753.00 | | 298 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 938.00 | 34 835.00 | | 12 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 223.00 | | 1 500.00 | 227 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 15 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 228 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 296.00 | | 1 500.00 | 96 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 071.00 | 11 804.00 | | 29 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 071.00 | 11 804.00 | | 29 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 155.00 | 28 406.00 | 81 749.00 | 110 155.00 |
VI Groupe et associés | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 119.00 | 9 363.00 | 15 756.00 | 25 119.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 004.00 | 94 255.00 | 81 749.00 | 176 004.00 |