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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 225.00 | 9 000.00 | 17 225.00 | 26 225.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
072 Créances – Autres | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
084 Disponibilités | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 756.00 | | 35 756.00 | 35 756.00 |
110 Total général Actif | 61 981.00 | 9 000.00 | 52 981.00 | 61 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 264.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 830.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 542.00 | | | 542.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 120 049.00 | 115 524.00 | | 120 049.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 150.00 | | | 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 192.00 | 49 959.00 | | 34 192.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 633.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 293.00 | 166 117.00 | | 154 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 273.00 | 70 702.00 | | 82 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 56 280.00 | 49 148.00 | | 56 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 1 387.00 | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 974.00 | 25 731.00 | | 25 974.00 |
252 Charges sociales | 4 730.00 | 5 053.00 | | 4 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 888.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 881.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 697.00 | 155 789.00 | | 171 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 404.00 | 10 328.00 | | -17 404.00 |
294 Charges financières | 625.00 | 791.00 | | 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -79.00 | 1 515.00 | | -79.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 950.00 | 8 022.00 | | -17 950.00 |