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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 216.00 | | 218 216.00 | 218 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 305.00 | 21 499.00 | 61 806.00 | 83 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BF Prêts | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 911.00 | 21 666.00 | 319 245.00 | 340 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 398.00 | | 1 504 398.00 | 1 504 398.00 |
BZ Autres créances | 267 416.00 | | 267 416.00 | 267 416.00 |
CF Disponibilités | 1 164 175.00 | | 1 164 175.00 | 1 164 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 325.00 | | 2 945 325.00 | 2 945 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 236.00 | 21 666.00 | 3 264 570.00 | 3 286 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 902.00 | 461 327.00 | | 226 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 969.00 | -234 426.00 | | 340 969.00 |
DL TOTAL (I) | 580 371.00 | 239 402.00 | | 580 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 080.00 | 914 840.00 | | 876 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 349.00 | 5 905.00 | | 10 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 889.00 | 283 300.00 | | 127 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 276.00 | 957 703.00 | | 1 272 276.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 2 770.00 | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 559.00 | | | 397 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684 199.00 | 2 164 518.00 | | 2 684 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 570.00 | 2 419 670.00 | | 3 264 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 994.00 | 2 050 265.00 | | 2 609 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 337.00 | | 296 919.00 | 77 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 39 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 345.00 | 340 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 945.00 | 83 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | 218 216.00 | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 635.00 | | 62 616.00 | 51 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 535.00 | | 16 088.00 | 25 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 437.00 | 20 717.00 | 12 488.00 | 13 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 270.00 | 20 717.00 | 12 488.00 | 13 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 889.00 | 127 889.00 | | 127 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 965.00 | 403 965.00 | | 403 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 850.00 | 351 850.00 | | 351 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 559.00 | 397 559.00 | | 397 559.00 |
UP Prêts | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 398.00 | 1 504 398.00 | | 1 504 398.00 |
VB T. V. A. | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VC Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 080.00 | 801 875.00 | 74 205.00 | 876 080.00 |
VI Groupe et associés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 330.00 | 208 330.00 | | 208 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 605.00 | 82 605.00 | | 82 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 073.00 | 1 802 073.00 | | 1 802 073.00 |
VW T.V.A. | 433 856.00 | 433 856.00 | | 433 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684 199.00 | 2 609 994.00 | 74 205.00 | 2 684 199.00 |