| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 155 780.00 | | 5 155 780.00 | 5 155 780.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 270 047.00 | | 270 047.00 | 270 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 441 602.00 | | 5 441 602.00 | 5 441 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 1 103 510.00 | | 1 103 510.00 | 1 103 510.00 |
CF Disponibilités | 968 787.00 | | 968 787.00 | 968 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 768.00 | | 2 115 768.00 | 2 115 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 557 370.00 | | 7 557 370.00 | 7 557 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 016.00 | 449 592.00 | | 462 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
DH Report à nouveau | -126 287.00 | -86 073.00 | | -126 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 014.00 | -40 214.00 | | -169 014.00 |
DL TOTAL (I) | 214 705.00 | 371 296.00 | | 214 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 335 570.00 | | | 6 335 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 669.00 | 60 205.00 | | 198 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 367.00 | 248.00 | | 796 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 057.00 | 310.00 | | 12 057.00 |
EA Autres dettes | | 19 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 342 665.00 | 80 214.00 | | 7 342 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 557 370.00 | 451 510.00 | | 7 557 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 987.00 | | | 1 177 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 4 714 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 810 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | 137.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 137.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -137.00 | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 820.00 | 240 346.00 | | 4 714 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 835.00 | 280 560.00 | | 4 883 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 014.00 | -40 214.00 | | -169 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 348.00 | | 5 178 453.00 | 263 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 5 441 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 5 171 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 301.00 | | 4 908 453.00 | 263 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | 270 000.00 | 47.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 367.00 | 796 367.00 | | 796 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 165 980.00 | 165 980.00 | | 165 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 335 570.00 | 170 892.00 | 2 587 754.00 | 6 335 570.00 |
VI Groupe et associés | 198 669.00 | 198 669.00 | | 198 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 460 000.00 | | | 6 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 839.00 | | | 128 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937 529.00 | 937 529.00 | | 937 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 230.00 | 1 104 230.00 | | 1 104 230.00 |
VW T.V.A. | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 342 665.00 | 1 177 987.00 | 2 587 754.00 | 7 342 665.00 |