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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805 757.00 | 452 689.00 | 353 068.00 | 805 757.00 |
AP Constructions | 11 574.00 | 10 593.00 | 981.00 | 11 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 732.00 | 19 692.00 | 2 040.00 | 21 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 145.00 | 482 975.00 | 375 171.00 | 858 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 530.00 | | 85 530.00 | 85 530.00 |
BZ Autres créances | 81 758.00 | | 81 758.00 | 81 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 808 851.00 | | 808 851.00 | 808 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 935.00 | | 994 935.00 | 994 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 080.00 | 482 975.00 | 1 370 105.00 | 1 853 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 984.00 | 126 984.00 | | 126 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 022.00 | 453 022.00 | | 453 022.00 |
DH Report à nouveau | -502 460.00 | -531 936.00 | | -502 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 681.00 | 29 476.00 | | 267 681.00 |
DL TOTAL (I) | 345 227.00 | 77 546.00 | | 345 227.00 |
DN Avances conditionnées | | 31 717.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 31 717.00 | | |
DP Provisions pour risques | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 889.00 | 18 373.00 | | 35 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 064.00 | 116 634.00 | | 108 064.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 425.00 | 316 138.00 | | 278 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 598.00 | 1 016 327.00 | | 987 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 105.00 | 1 162 870.00 | | 1 370 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 098.00 | 521 044.00 | | 523 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 907.00 | | 249 238.00 | 608 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 718.00 | | 249 039.00 | 556 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 882.00 | | 199.00 | 18 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 762.00 | 270 212.00 | | 212 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 633.00 | 266 056.00 | | 186 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 129.00 | 4 156.00 | | 26 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 425.00 | 278 425.00 | | 278 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
UX Autres créances clients | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
VB T. V. A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 000.00 | 50 500.00 | 252 000.00 | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 738.00 | 75 738.00 | | 75 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 415.00 | 192 415.00 | | 192 415.00 |
VW T.V.A. | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 598.00 | 523 098.00 | 452 000.00 | 987 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | 6 854.00 | | 3 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 980.00 | 27 236.00 | | 36 980.00 |
ST Autres comptes | 26 531.00 | 34 220.00 | | 26 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 534.00 | 19 288.00 | | 20 534.00 |
YT Sous‐traitance | 1 660.00 | 2 320.00 | | 1 660.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 811.00 | 608.00 | | 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 901.00 | 3 822.00 | | 3 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 093.00 | 10 675.00 | | 7 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 858.00 | 114 351.00 | | 175 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 355.00 | 13 600.00 | | 26 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 516.00 | 83 672.00 | | 86 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |