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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BT Marchandises | 920 140.00 | | 920 140.00 | 920 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BZ Autres créances | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
CF Disponibilités | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 151.00 | | 955 151.00 | 955 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 151.00 | | 955 151.00 | 955 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 989.00 | -105 365.00 | | -231 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -126 624.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 096.00 | 46.00 | | 745 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 216.00 | 52 678.00 | | 85 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 604.00 | 3 240.00 | | 119 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 788.00 | | |
EA Autres dettes | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 140.00 | 59 847.00 | | 952 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 151.00 | 62 858.00 | | 955 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -920 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 739.00 | 832.00 | | 6 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 739.00 | 832.00 | | 6 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 739.00 | 6 102.00 | | 6 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 739.00 | 132 727.00 | | 6 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -126 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 604.00 | 119 604.00 | | 119 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VB T. V. A. | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 096.00 | 54 275.00 | 238 068.00 | 745 096.00 |
VI Groupe et associés | 80 957.00 | 80 957.00 | | 80 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 140.00 | 261 319.00 | 238 068.00 | 952 140.00 |