| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 348.00 | 61 085.00 | 28 262.00 | 89 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 712.00 | 61 435.00 | 316 277.00 | 377 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
BZ Autres créances | 85 589.00 | | 85 589.00 | 85 589.00 |
CF Disponibilités | 45 181.00 | | 45 181.00 | 45 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 707.00 | | 184 707.00 | 184 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 419.00 | 61 435.00 | 500 984.00 | 562 419.00 |
CU Autres participations | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 200.00 | | | 288 200.00 |
DH Report à nouveau | -30 468.00 | | | -30 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
DL TOTAL (I) | 261 320.00 | | | 261 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 860.00 | | | 52 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 950.00 | | | 108 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 418.00 | | | 65 418.00 |
EA Autres dettes | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 665.00 | | | 239 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 984.00 | | | 500 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 289.00 | | | 226 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 688.00 | | 273 688.00 | 273 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 688.00 | | 273 688.00 | 273 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 833.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 216.00 | | | 280 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 629.00 | | | 276 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 458.00 | | 3 254.00 | 374 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 094.00 | | 3 254.00 | 86 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 015.00 | | | 288 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 602.00 | 10 833.00 | | 50 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 252.00 | 10 833.00 | | 50 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 139 526.00 | 139 526.00 | | 139 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 526.00 | 139 526.00 | | 139 526.00 |