| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 457.00 | 6 877.00 | 6 580.00 | 13 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 645.00 | 6 877.00 | 16 769.00 | 23 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 928.00 | 96 421.00 | 1 005 506.00 | 1 101 928.00 |
BZ Autres créances | 142 204.00 | | 142 204.00 | 142 204.00 |
CF Disponibilités | 143 668.00 | | 143 668.00 | 143 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 387 800.00 | 96 421.00 | 1 291 378.00 | 1 387 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 445.00 | 103 298.00 | 1 308 147.00 | 1 411 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 340 203.00 | 340 203.00 | | 340 203.00 |
DH Report à nouveau | -389 643.00 | -274 042.00 | | -389 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 524.00 | -115 600.00 | | -142 524.00 |
DL TOTAL (I) | 578 036.00 | 720 560.00 | | 578 036.00 |
DQ Provisions pour charges | | 43 027.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 746.00 | 385 705.00 | | 538 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 635.00 | 136 876.00 | | 185 635.00 |
EA Autres dettes | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 111.00 | 522 580.00 | | 730 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 147.00 | 1 286 167.00 | | 1 308 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 111.00 | 522 580.00 | | 730 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 640.00 | | 1 228 640.00 | 1 228 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 640.00 | | 1 228 640.00 | 1 228 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 421.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 957.00 | 9 291.00 | | 5 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 358.00 | 9 291.00 | | 7 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 275.00 | -9 291.00 | | -3 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 772.00 | 1 513 750.00 | | 1 275 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 297.00 | 1 629 350.00 | | 1 418 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 524.00 | -115 600.00 | | -142 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 435.00 | | | 46 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 10 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 790.00 | 23 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 430.00 | 13 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 619.00 | 12 688.00 | 22 430.00 | 16 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 619.00 | 12 688.00 | 22 430.00 | 16 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
6T Sur comptes clients | | 96 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 027.00 | 96 421.00 | 43 027.00 | 43 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 421.00 | 43 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 746.00 | 538 746.00 | | 538 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
UX Autres créances clients | 986 222.00 | 986 222.00 | | 986 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 706.00 | 115 706.00 | | 115 706.00 |
VB T. V. A. | 140 859.00 | 140 859.00 | | 140 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 320.00 | 1 254 320.00 | | 1 254 320.00 |
VW T.V.A. | 181 806.00 | 181 806.00 | | 181 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 111.00 | 730 111.00 | | 730 111.00 |