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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 315.00 | 166 114.00 | 135 201.00 | 301 315.00 |
AH Fonds commercial | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 297 416.00 | 9 242 689.00 | 54 728.00 | 9 297 416.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 464 759.00 | | 464 759.00 | 464 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 863 490.00 | 9 408 802.00 | 5 454 687.00 | 14 863 490.00 |
BT Marchandises | 812 148.00 | 100 683.00 | 711 465.00 | 812 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 916 799.00 | | 2 916 799.00 | 2 916 799.00 |
BZ Autres créances | 484 596.00 | | 484 596.00 | 484 596.00 |
CF Disponibilités | 3 852 589.00 | | 3 852 589.00 | 3 852 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 091 238.00 | 100 683.00 | 7 990 555.00 | 8 091 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 954 728.00 | 9 509 485.00 | 13 445 243.00 | 22 954 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 501 049.00 | | | 2 501 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 501 000.00 | 20 501 000.00 | | 20 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 103 371.00 | -10 410 501.00 | | -10 103 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 028.00 | 307 130.00 | | 263 028.00 |
DL TOTAL (I) | 10 660 657.00 | 10 397 629.00 | | 10 660 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 088.00 | 740 046.00 | | 1 086 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 760.00 | 462 202.00 | | 577 760.00 |
EA Autres dettes | 1 066 218.00 | 1 131 618.00 | | 1 066 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 066.00 | 2 333 865.00 | | 2 730 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 445 243.00 | 12 786 014.00 | | 13 445 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 730 066.00 | 2 333 865.00 | | 2 730 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 288 142.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 157 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 445 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 485 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 784 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 320.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 346 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 203.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -203.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 609 603.00 | 6 661 379.00 | | 6 609 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 346 575.00 | 6 354 249.00 | | 6 346 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 028.00 | 307 130.00 | | 263 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 834 179.00 | | 92 155.00 | 14 834 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 845.00 | 14 863 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 101 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 845.00 | 9 297 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 101 315.00 | | | 5 101 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 273 632.00 | | 86 629.00 | 9 273 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 232.00 | | 5 526.00 | 459 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 285 067.00 | 105 319.00 | | 9 285 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 650.00 | 28 463.00 | | 137 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 147 416.00 | 76 856.00 | | 9 147 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 464 759.00 | | 464 759.00 | 464 759.00 |
UX Autres créances clients | 2 916 799.00 | 2 916 799.00 | | 2 916 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 596.00 | 484 596.00 | | 484 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 260.00 | 3 426 501.00 | 464 759.00 | 3 891 260.00 |