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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 464.00 | 57 568.00 | 136 896.00 | 194 464.00 |
040 Immobilisations financières | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 284.00 | 57 568.00 | 178 716.00 | 236 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
060 Stock marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
072 Créances – Autres | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
084 Disponibilités | 89 379.00 | | 89 379.00 | 89 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 119.00 | | 94 119.00 | 94 119.00 |
110 Total général Actif | 330 403.00 | 57 568.00 | 272 835.00 | 330 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 970.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 694.00 | 9 082.00 | | 9 694.00 |
214 Production vendue de biens – France | 266 734.00 | 246 176.00 | | 266 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 400.00 | 1 000.00 | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 54.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 862.00 | 256 313.00 | | 282 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 493.00 | 3 729.00 | | 3 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42.00 | 97.00 | | -42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 785.00 | 55 853.00 | | 60 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -139.00 | -73.00 | | -139.00 |
242 Autres charges externes. | 49 953.00 | 52 193.00 | | 49 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 616.00 | 2 219.00 | | 4 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 200.00 | 69 654.00 | | 73 200.00 |
252 Charges sociales | 24 117.00 | 19 393.00 | | 24 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 402.00 | 20 144.00 | | 23 402.00 |
262 Autres charges | 1 121.00 | 115.00 | | 1 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 505.00 | 223 324.00 | | 240 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 357.00 | 32 989.00 | | 42 357.00 |
294 Charges financières | 3 175.00 | 3 919.00 | | 3 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 004.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 1 652.00 | | 4 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 276.00 | 19 414.00 | | 34 276.00 |