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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 226.00 | 352 478.00 | 36 747.00 | 389 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 456.00 | 389 875.00 | 58 580.00 | 448 456.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 559.00 | 841 232.00 | 96 327.00 | 937 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BZ Autres créances | 181 612.00 | | 181 612.00 | 181 612.00 |
CF Disponibilités | 225 570.00 | | 225 570.00 | 225 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 715.00 | | 450 715.00 | 450 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 274.00 | 841 232.00 | 547 043.00 | 1 388 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 950.00 | 828.00 | | 1 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 292.00 | 61 122.00 | | 263 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 860.00 | 3 039.00 | | 2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 269 203.00 | 66 089.00 | | 269 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655.00 | 489.00 | | 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | 16 218.00 | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 969.00 | 138 306.00 | | 117 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 440.00 | 116 075.00 | | 157 440.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 253.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 840.00 | 271 341.00 | | 277 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 043.00 | 337 430.00 | | 547 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 840.00 | 271 341.00 | | 277 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | 489.00 | | 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 365.00 | | 53 194.00 | 884 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 487.00 | | 53 194.00 | 876 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 435.00 | 29 797.00 | | 811 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 557.00 | 29 797.00 | | 803 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 969.00 | 117 969.00 | | 117 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VB T. V. A. | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VC Groupe et associés | 150 741.00 | 150 741.00 | | 150 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VP Divers | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 593.00 | 201 593.00 | | 201 593.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 840.00 | 277 840.00 | | 277 840.00 |