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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 996.00 | 16 245.00 | 13 751.00 | 29 996.00 |
040 Immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 934.00 | 16 943.00 | 16 991.00 | 33 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
072 Créances – Autres | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
084 Disponibilités | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
110 Total général Actif | 78 434.00 | 16 943.00 | 61 491.00 | 78 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 597.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 640.00 | 56 009.00 | | 28 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
230 Autres produits | 301.00 | 3.00 | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 990.00 | 56 012.00 | | 51 990.00 |
242 Autres charges externes. | 28 829.00 | 33 089.00 | | 28 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | 562.00 | | 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 750.00 | 10 200.00 | | 3 750.00 |
252 Charges sociales | 2 350.00 | 6 621.00 | | 2 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 173.00 | 2 134.00 | | 4 173.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 425.00 | 52 620.00 | | 39 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 565.00 | 3 393.00 | | 12 565.00 |
290 Produits exceptionnels | | 608.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 740.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 565.00 | 3 260.00 | | 12 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 442.00 | | | 6 442.00 |