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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 797.00 | 111 444.00 | 23 353.00 | 134 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 323.00 | 268 592.00 | 318 731.00 | 587 323.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 569.00 | 380 035.00 | 642 534.00 | 1 022 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
BZ Autres créances | 142 634.00 | | 142 634.00 | 142 634.00 |
CF Disponibilités | 152 559.00 | | 152 559.00 | 152 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 603.00 | | 370 603.00 | 370 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 172.00 | 380 035.00 | 1 013 137.00 | 1 393 172.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 860.00 | 27 416.00 | | 86 860.00 |
DH Report à nouveau | 145 986.00 | 145 986.00 | | 145 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 328.00 | 119 444.00 | | 66 328.00 |
DL TOTAL (I) | 310 173.00 | 303 845.00 | | 310 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 395.00 | 493 811.00 | | 421 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 046.00 | 52.00 | | 42 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 919.00 | 73 492.00 | | 126 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 870.00 | 127 401.00 | | 100 870.00 |
EA Autres dettes | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 964.00 | 694 755.00 | | 702 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 137.00 | 998 601.00 | | 1 013 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 827.00 | 319 417.00 | | 377 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 765 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 765 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 480.00 | |
GE Autres charges | | | 38 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 8 254.00 | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 925.00 | 102 355.00 | | 19 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 966.00 | 110 609.00 | | 19 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 8 738.00 | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 8 738.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 901.00 | 101 871.00 | | 18 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 044.00 | 39 679.00 | | 4 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 191.00 | 902 092.00 | | 829 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 863.00 | 782 649.00 | | 762 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 328.00 | 119 444.00 | | 66 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 712.00 | 14 143.00 | | 16 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 797.00 | 239 088.00 | | 829 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 317.00 | 1 022 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 317.00 | 722 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 630.00 | 214 807.00 | | 553 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 167.00 | 24 282.00 | | 30 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 555.00 | 80 480.00 | | 299 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 555.00 | 80 480.00 | | 299 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 919.00 | 126 919.00 | | 126 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 780.00 | 113 780.00 | | 113 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
UX Autres créances clients | 142 634.00 | 142 634.00 | | 142 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 958.00 | 95 821.00 | 26 612.00 | 420 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 810.00 | 158 421.00 | 54 389.00 | 212 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 964.00 | 377 827.00 | 26 612.00 | 702 964.00 |