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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 767.00 | 52 649.00 | 3 118.00 | 55 767.00 |
AP Constructions | 97 968.00 | 28 912.00 | 69 056.00 | 97 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 182.00 | 27 011.00 | 22 170.00 | 49 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 197.00 | 108 572.00 | 96 625.00 | 205 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 846.00 | | 1 170 846.00 | 1 170 846.00 |
BZ Autres créances | 76 688.00 | | 76 688.00 | 76 688.00 |
CF Disponibilités | 1 532 204.00 | | 1 532 204.00 | 1 532 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 278.00 | | 2 785 278.00 | 2 785 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 475.00 | 108 572.00 | 2 881 903.00 | 2 990 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 486 294.00 | 437 635.00 | | 486 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 903.00 | 148 660.00 | | 339 903.00 |
DL TOTAL (I) | 842 697.00 | 602 794.00 | | 842 697.00 |
DP Provisions pour risques | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 588.00 | 92 564.00 | | 67 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 084.00 | 397 783.00 | | 503 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 294.00 | 701 232.00 | | 1 445 294.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 442.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 073.00 | 1 192 021.00 | | 2 016 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 903.00 | 1 817 948.00 | | 2 881 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 680.00 | 1 124 463.00 | | 1 973 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 038 893.00 | | 11 038 893.00 | 11 038 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 038 893.00 | | 11 038 893.00 | 11 038 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 048 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 179 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 334 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 734.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 458 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 163.00 | 15 704.00 | | 10 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 163.00 | 15 704.00 | | 10 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 163.00 | -15 704.00 | | -10 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 315.00 | 9 135.00 | | 88 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 640.00 | 23 671.00 | | 151 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 048 851.00 | 6 396 202.00 | | 11 048 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 708 948.00 | 6 247 542.00 | | 10 708 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 903.00 | 148 660.00 | | 339 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 862.00 | | 6 334.00 | 198 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 767.00 | | | 55 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 815.00 | | 6 334.00 | 140 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 838.00 | 30 734.00 | | 77 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 516.00 | 14 133.00 | | 38 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 322.00 | 16 601.00 | | 39 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 084.00 | 503 084.00 | | 503 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786 667.00 | 786 667.00 | | 786 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 061.00 | 487 061.00 | | 487 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 896.00 | 121 896.00 | | 121 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 846.00 | 1 170 846.00 | | 1 170 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VB T. V. A. | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 588.00 | 25 196.00 | 42 392.00 | 67 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 354.00 | 1 255 354.00 | | 1 255 354.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 073.00 | 1 973 680.00 | 42 392.00 | 2 016 073.00 |