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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 000.00 | 27 750.00 | 21 250.00 | 49 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165.00 | 2 678.00 | 487.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 165.00 | 30 428.00 | 21 737.00 | 52 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 406.00 | | 179 406.00 | 179 406.00 |
BZ Autres créances | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
CF Disponibilités | 217 688.00 | | 217 688.00 | 217 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 918.00 | | 425 918.00 | 425 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 083.00 | 30 428.00 | 447 655.00 | 478 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 593.00 | 120 708.00 | | 121 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 544.00 | 90 885.00 | | 72 544.00 |
DL TOTAL (I) | 202 937.00 | 220 393.00 | | 202 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850.00 | 4 413.00 | | 4 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 073.00 | 284 174.00 | | 149 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 795.00 | 119 939.00 | | 90 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 718.00 | 408 526.00 | | 244 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 655.00 | 628 919.00 | | 447 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 52 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573.00 | 3 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 557.00 | 15 444.00 | 573.00 | 15 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | 15 000.00 | | 12 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807.00 | 444.00 | 573.00 | 2 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 073.00 | 149 073.00 | | 149 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 795.00 | 90 795.00 | | 90 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 179 406.00 | 179 406.00 | | 179 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 230.00 | 208 230.00 | | 208 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 718.00 | 244 718.00 | | 244 718.00 |