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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 198.00 | 2 095.00 | 12 102.00 | 14 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 368.00 | 2 095.00 | 12 273.00 | 14 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 898.00 | | 379 898.00 | 379 898.00 |
BZ Autres créances | 62 660.00 | | 62 660.00 | 62 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 828.00 | | 487 828.00 | 487 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 196.00 | 2 095.00 | 540 101.00 | 542 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 482.00 | | | -11 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DL TOTAL (I) | 71 229.00 | | | 71 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 181.00 | | | 160 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 487.00 | | | 254 487.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 872.00 | | | 468 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 101.00 | | | 540 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 872.00 | | | 468 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 572.00 | | | 50 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 493.00 | | 867 493.00 | 867 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 493.00 | | 867 493.00 | 867 493.00 |
FM Production stockée | | | -78 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | | | -460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 917.00 | | | 788 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 206.00 | | | 786 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 021.00 | | 10 348.00 | 4 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | | 10 348.00 | 3 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132.00 | 1 963.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132.00 | 1 963.00 | | 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 181.00 | 160 181.00 | | 160 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 205.00 | 96 205.00 | | 96 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 379 898.00 | | | 379 898.00 |
VB T. V. A. | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
VI Groupe et associés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 557.00 | 442 557.00 | | 442 557.00 |
VW T.V.A. | 118 661.00 | 118 661.00 | | 118 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 872.00 | 468 872.00 | | 468 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
ST Autres comptes | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 419 456.00 | | | 419 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 108.00 | | | 179 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 589.00 | | | 93 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 296.00 | | | 518 296.00 |