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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 376 273.00 | | 376 273.00 | 376 273.00 |
BZ Autres créances | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
CF Disponibilités | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 744.00 | | 47 744.00 | 47 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 017.00 | | 424 017.00 | 424 017.00 |
CU Autres participations | 376 273.00 | | 376 273.00 | 376 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | -998.00 | | | -998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 530.00 | -998.00 | | 45 530.00 |
DK Provisions réglementées | 3 468.00 | 213.00 | | 3 468.00 |
DL TOTAL (I) | 117 001.00 | 68 215.00 | | 117 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 768.00 | 270 000.00 | | 274 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 247.00 | 44 576.00 | | 32 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 015.00 | 314 576.00 | | 307 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 017.00 | 382 791.00 | | 424 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 681.00 | 12 576.00 | | 48 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 254.00 | 213.00 | | 3 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 254.00 | 213.00 | | 3 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 254.00 | -213.00 | | -3 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 517.00 | | | -10 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469.00 | 998.00 | | 2 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 530.00 | -998.00 | | 45 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 376 273.00 | | 376 273.00 | 376 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 273.00 | | 376 273.00 | 376 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214.00 | 3 255.00 | | 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 248.00 | 8 248.00 | 24 000.00 | 32 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 768.00 | 40 434.00 | 152 180.00 | 274 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 016.00 | 48 682.00 | 176 180.00 | 307 016.00 |