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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 869.00 | | 69 869.00 | 69 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 018.00 | | 836 018.00 | 836 018.00 |
BZ Autres créances | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 80 945.00 | | 80 945.00 | 80 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 160.00 | | 86 160.00 | 86 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 178.00 | | 922 178.00 | 922 178.00 |
CU Autres participations | 766 149.00 | | 766 149.00 | 766 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 208 975.00 | 132 125.00 | | 208 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 719.00 | 76 851.00 | | 109 719.00 |
DK Provisions réglementées | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DL TOTAL (I) | 386 089.00 | 274 976.00 | | 386 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 711.00 | | | 401 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 956.00 | | 2 632.00 |
EA Autres dettes | 131 746.00 | 50 000.00 | | 131 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 089.00 | 50 956.00 | | 536 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 178.00 | 325 932.00 | | 922 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 374.00 | 50 956.00 | | 191 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 100.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 395.00 | | | -1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 869.00 | 80 100.00 | | 119 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 150.00 | 3 249.00 | | 10 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 719.00 | 76 851.00 | | 109 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 395.00 | | |