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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 510.00 | | 240 510.00 | 240 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 807.00 | 7 862.00 | 48 945.00 | 56 807.00 |
040 Immobilisations financières | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 170.00 | 7 862.00 | 292 308.00 | 300 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
072 Créances – Autres | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
084 Disponibilités | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
110 Total général Actif | 314 912.00 | 7 862.00 | 307 050.00 | 314 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 565.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 051.00 | | | 286 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 478.00 | | | 478.00 |