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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 166 323.00 | 71 823.00 | 1 094 500.00 | 1 166 323.00 |
040 Immobilisations financières | 599 915.00 | | 599 915.00 | 599 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 768 241.00 | 73 827.00 | 1 694 414.00 | 1 768 241.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 415 450.00 | | 1 415 450.00 | 1 415 450.00 |
084 Disponibilités | 1 101 672.00 | | 1 101 672.00 | 1 101 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 517 123.00 | | 2 517 123.00 | 2 517 123.00 |
110 Total général Actif | 4 285 364.00 | 73 827.00 | 4 211 537.00 | 4 285 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 301 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 130 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 543.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 445 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 198 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 211 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
242 Autres charges externes. | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 384.00 | | | -24 384.00 |
280 Produits financiers | 62 554.00 | | | 62 554.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 782 442.00 | | | 1 782 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150 001.00 | | | 150 001.00 |