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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 406.00 | 5 657.00 | 4 748.00 | 10 406.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 213.00 | 15 465.00 | 19 748.00 | 35 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 035.00 | 4 034.00 | 8 001.00 | 12 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
084 Disponibilités | 52 030.00 | | 52 030.00 | 52 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 957.00 | 4 034.00 | 62 923.00 | 66 957.00 |
110 Total général Actif | 102 170.00 | 19 499.00 | 82 671.00 | 102 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 064.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 010.00 | 600.00 | | 1 010.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 175.00 | 14 050.00 | | 2 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 185.00 | 14 650.00 | | 3 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 7 286.00 | 4 824.00 | | 7 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | 462.00 | | 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 034.00 | | |
252 Charges sociales | 17.00 | 2 977.00 | | 17.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 828.00 | 3 432.00 | | 2 828.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 786.00 | 18 728.00 | | 13 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 601.00 | -4 078.00 | | -10 601.00 |
280 Produits financiers | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 300.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 216.00 | 208.00 | | 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |