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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 815.00 | 665.00 | 2 150.00 | 2 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 084.00 | 859.00 | 43 225.00 | 44 084.00 |
BN En cours de production de biens | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
BZ Autres créances | 255 757.00 | | 255 757.00 | 255 757.00 |
CF Disponibilités | 325 126.00 | | 325 126.00 | 325 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 743.00 | | 605 743.00 | 605 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 828.00 | 859.00 | 648 969.00 | 649 828.00 |
CU Autres participations | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 995.00 | | | 91 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 644.00 | | | 121 644.00 |
DL TOTAL (I) | 218 639.00 | | | 218 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 691.00 | | | 206 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 735.00 | | | 111 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 904.00 | | | 111 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 330.00 | | | 430 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 969.00 | | | 648 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 010 417.00 | | 2 010 417.00 | 2 010 417.00 |
FG Production vendue services | 232 331.00 | | 232 331.00 | 232 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 748.00 | | 2 242 748.00 | 2 242 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 808.00 | | | 2 257 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 164.00 | | | 2 136 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 644.00 | | | 121 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 269.00 | | 2 815.00 | 41 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194.00 | | | 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194.00 | 665.00 | | 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194.00 | | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 735.00 | 111 735.00 | | 111 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VB T. V. A. | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VC Groupe et associés | 236 470.00 | 236 470.00 | | 236 470.00 |
VI Groupe et associés | 206 691.00 | 206 691.00 | | 206 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 608.00 | 318 608.00 | | 318 608.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 330.00 | 430 330.00 | | 430 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 419.00 | | | 157 419.00 |
ST Autres comptes | 70 536.00 | | | 70 536.00 |
YT Sous‐traitance | 1 321 566.00 | | | 1 321 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 549 522.00 | | | 1 549 522.00 |