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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BT Marchandises | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
CF Disponibilités | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 593.00 | | 639 593.00 | 639 593.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
DH Report à nouveau | -4 308.00 | | | -4 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465.00 | | | -465.00 |
DL TOTAL (I) | 617 782.00 | | | 617 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 593.00 | | | 639 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 700.00 | | | 601 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66.00 | 91.00 | 157.00 | 66.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66.00 | 91.00 | 157.00 | 66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
UX Autres créances clients | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VC Groupe et associés | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
VI Groupe et associés | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 406.00 | 29 406.00 | | 29 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 811.00 | 14 274.00 | 7 536.00 | 21 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
ST Autres comptes | 272.00 | | | 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16.00 | | | 16.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 971.00 | | | 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 475.00 | | | 4 475.00 |