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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 224.00 | | 159 224.00 | 159 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 204.00 | | 2 279 204.00 | 2 279 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CF Disponibilités | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 351.00 | | 2 280 351.00 | 2 280 351.00 |
CU Autres participations | 2 119 980.00 | | 2 119 980.00 | 2 119 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 725 020.00 | 1 725 020.00 | | 1 725 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 160.00 | 309 160.00 | | 309 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 763.00 | 53 698.00 | | 146 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 641.00 | 2 087 878.00 | | 2 183 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 296.00 | 86 339.00 | | 58 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 130 757.00 | | 6 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209.00 | 22 136.00 | | 209.00 |
EA Autres dettes | 31 875.00 | | | 31 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 710.00 | 239 232.00 | | 96 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 351.00 | 2 327 110.00 | | 2 280 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 251.00 | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 302.00 | 472 734.00 | | 216 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 539.00 | 419 036.00 | | 69 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 763.00 | 53 698.00 | | 146 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 299.00 | 160 229.00 | | 160 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 710.00 | 67 303.00 | 29 407.00 | 96 710.00 |