| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 258.00 | 326 622.00 | 125 636.00 | 452 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 793.00 | 51 087.00 | 1 706.00 | 52 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 827.00 | 377 780.00 | 137 048.00 | 514 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 181.00 | | 397 181.00 | 397 181.00 |
BZ Autres créances | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CF Disponibilités | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 328.00 | | 431 328.00 | 431 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 155.00 | 377 780.00 | 568 376.00 | 946 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 3 750.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DH Report à nouveau | 3 507.00 | 48 596.00 | | 3 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 780.00 | 13 161.00 | | 8 780.00 |
DL TOTAL (I) | 62 762.00 | 65 982.00 | | 62 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 512.00 | | | 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 512.00 | | | 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 221.00 | 13 096.00 | | 223 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 105.00 | 20 152.00 | | 8 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 444.00 | 39 511.00 | | 177 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 332.00 | 123 894.00 | | 96 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 102.00 | 196 653.00 | | 505 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 376.00 | 262 635.00 | | 568 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 102.00 | 196 087.00 | | 505 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 518.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 533.00 | | 904 533.00 | 904 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 533.00 | | 904 533.00 | 904 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 168.00 | 18 486.00 | | 7 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 168.00 | 18 486.00 | | 7 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 168.00 | -9 455.00 | | -7 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 5 675.00 | | 2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 534.00 | 598 067.00 | | 904 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 754.00 | 584 906.00 | | 895 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 780.00 | 13 161.00 | | 8 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 519.00 | 6 971.00 | | 9 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 514.00 | | 168 313.00 | 346 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 738.00 | | 168 313.00 | 336 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 682.00 | 72 098.00 | | 305 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 612.00 | 72 098.00 | | 305 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 444.00 | 177 444.00 | | 177 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
UX Autres créances clients | 397 181.00 | 397 181.00 | | 397 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 221.00 | 223 221.00 | | 223 221.00 |
VI Groupe et associés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 221.00 | | | 223 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 523.00 | 419 523.00 | | 419 523.00 |
VW T.V.A. | 69 043.00 | 69 043.00 | | 69 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 102.00 | 505 102.00 | | 505 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
ST Autres comptes | 88 839.00 | | | 88 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 834.00 | | | 170 834.00 |
YT Sous‐traitance | 368 446.00 | | | 368 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 070.00 | | | 651 070.00 |