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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 246.00 | 865 440.00 | 1 134 806.00 | 2 000 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 535 432.00 | 896 859.00 | 6 638 574.00 | 7 535 432.00 |
BZ Autres créances | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CF Disponibilités | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 579 063.00 | 896 859.00 | 6 682 204.00 | 7 579 063.00 |
CU Autres participations | 5 535 186.00 | 31 419.00 | 5 503 768.00 | 5 535 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 248 770.00 | 2 459 452.00 | | 2 248 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 825.00 | | | -93 825.00 |
DK Provisions réglementées | 31 392.00 | 31 391.00 | | 31 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 337.00 | 2 500 843.00 | | 2 196 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419 640.00 | 1 593 152.00 | | 1 419 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 066 228.00 | | | 3 066 228.00 |
EA Autres dettes | | 2 787 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 485 868.00 | 4 380 752.00 | | 4 485 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 682 204.00 | 6 881 595.00 | | 6 682 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 658.00 | 2 961 112.00 | | 3 241 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 509.00 | 212 693.00 | | 96 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 825.00 | -212 693.00 | | -93 825.00 |