| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 176.00 | 273.00 | 449.00 |
AH Fonds commercial | 813 630.00 | | 813 630.00 | 813 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 902.00 | 129 073.00 | 127 829.00 | 256 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 229.00 | 71 054.00 | 103 175.00 | 174 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 110.00 | 200 303.00 | 1 045 808.00 | 1 246 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BT Marchandises | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 017.00 | | 29 017.00 | 29 017.00 |
BZ Autres créances | 92 296.00 | | 92 296.00 | 92 296.00 |
CF Disponibilités | 176 942.00 | | 176 942.00 | 176 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 438.00 | | 90 438.00 | 90 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 728.00 | | 400 728.00 | 400 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 838.00 | 200 303.00 | 1 446 535.00 | 1 646 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 185.00 | 49 958.00 | | 131 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 402.00 | 81 227.00 | | 55 402.00 |
DL TOTAL (I) | 197 587.00 | 142 185.00 | | 197 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 514.00 | 251 477.00 | | 330 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 919.00 | 521 217.00 | | 462 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 622.00 | 247 353.00 | | 383 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 276.00 | 36 343.00 | | 42 276.00 |
EA Autres dettes | 29 617.00 | 42 208.00 | | 29 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 948.00 | 1 098 598.00 | | 1 248 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 535.00 | 1 240 784.00 | | 1 446 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 462 919.00 | | | 462 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 725.00 | | 162 386.00 | 1 083 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 630.00 | | 449.00 | 813 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 195.00 | | 161 937.00 | 269 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 408.00 | 30 895.00 | | 169 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 408.00 | 30 719.00 | | 169 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 919.00 | 462 919.00 | | 462 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 622.00 | 383 622.00 | | 383 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
VB T. V. A. | 83 326.00 | 83 326.00 | | 83 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 070.00 | 125 204.00 | 128 866.00 | 329 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 438.00 | 90 438.00 | | 90 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 650.00 | 212 650.00 | | 212 650.00 |
VW T.V.A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 948.00 | 1 045 082.00 | 128 866.00 | 1 248 948.00 |