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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 900.00 | 28 951.00 | 8 949.00 | 37 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 830.00 | 171 171.00 | 75 659.00 | 246 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 709.00 | 3 081.00 | 47 628.00 | 50 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 438.00 | 203 202.00 | 2 532 236.00 | 2 735 438.00 |
BT Marchandises | 219 304.00 | | 219 304.00 | 219 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 692.00 | | 47 692.00 | 47 692.00 |
BZ Autres créances | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CF Disponibilités | 161 009.00 | | 161 009.00 | 161 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 091.00 | | 441 091.00 | 441 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 529.00 | 203 202.00 | 2 973 327.00 | 3 176 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 382.00 | | | 444 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 955.00 | | | 128 955.00 |
DL TOTAL (I) | 628 337.00 | | | 628 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 368.00 | | | 2 028 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 821.00 | | | 247 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
EA Autres dettes | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 344 990.00 | | | 2 344 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 327.00 | | | 2 973 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 291.00 | | | 465 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 371.00 | | 73 276.00 | 2 690 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 208.00 | 2 735 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 208.00 | 284 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 662.00 | | 73 276.00 | 239 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 709.00 | | | 50 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 295.00 | 34 827.00 | | 165 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 295.00 | 34 827.00 | | 165 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 879.00 | 202.00 | | 2 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 879.00 | 202.00 | | 2 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 879.00 | 202.00 | | 2 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 821.00 | 247 821.00 | | 247 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
UX Autres créances clients | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 028 368.00 | 148 669.00 | 710 083.00 | 2 028 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 452.00 | | | 182 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 486.00 | 60 777.00 | 50 709.00 | 111 486.00 |
VW T.V.A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 344 990.00 | 465 291.00 | 710 083.00 | 2 344 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |