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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 666.00 | 6 390.00 | 5 276.00 | 11 666.00 |
040 Immobilisations financières | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 567.00 | 6 390.00 | 260 178.00 | 266 567.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
072 Créances – Autres | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
084 Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
110 Total général Actif | 286 894.00 | 6 390.00 | 280 504.00 | 286 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 691.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 017.00 | 131 847.00 | | 140 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 7 648.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 017.00 | 139 495.00 | | 140 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 853.00 | 50 967.00 | | 23 853.00 |
242 Autres charges externes. | 46 363.00 | 46 077.00 | | 46 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | 792.00 | | 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 218.00 | 27 492.00 | | 17 218.00 |
252 Charges sociales | 6 703.00 | 13 161.00 | | 6 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
262 Autres charges | 791.00 | 1 627.00 | | 791.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 780.00 | 140 115.00 | | 99 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 237.00 | -620.00 | | 40 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 258.00 | 64.00 | | 1 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 958.00 | 60.00 | | 32 958.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 691.00 | -615.00 | | 5 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 735.00 | | | 268 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |