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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 066.00 | | 57 066.00 | 57 066.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 602.00 | 22 107.00 | 3 495.00 | 25 602.00 |
040 Immobilisations financières | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 928.00 | 22 107.00 | 80 821.00 | 102 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
060 Stock marchandises | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
072 Créances – Autres | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
084 Disponibilités | 57 345.00 | | 57 345.00 | 57 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 442.00 | | 67 442.00 | 67 442.00 |
110 Total général Actif | 170 370.00 | 22 107.00 | 148 264.00 | 170 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 70 291.00 | 62 667.00 | | 70 291.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 801.00 | 42 107.00 | | 41 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 533.00 | | |
230 Autres produits | 36.00 | 403.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 129.00 | 110 710.00 | | 112 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 513.00 | 37 027.00 | | 56 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 363.00 | | | -4 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | 150.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 36 144.00 | 34 151.00 | | 36 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 802.00 | | | 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | 3 032.00 | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 288.00 | 13 557.00 | | 9 288.00 |
252 Charges sociales | 203.00 | | | 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 856.00 | 89 213.00 | | 100 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 273.00 | 21 497.00 | | 11 273.00 |
280 Produits financiers | 531.00 | 16.00 | | 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 2 442.00 | | 1 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 961.00 | 19 071.00 | | 9 961.00 |