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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 134.00 | 45 794.00 | 26 341.00 | 72 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 180.00 | 45 794.00 | 63 387.00 | 109 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 598.00 | | 57 598.00 | 57 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 382.00 | | 79 382.00 | 79 382.00 |
072 Créances – Autres | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
084 Disponibilités | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 657.00 | | 231 657.00 | 231 657.00 |
110 Total général Actif | 340 838.00 | 45 794.00 | 295 044.00 | 340 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 426.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 498.00 | 932.00 | | 1 498.00 |
214 Production vendue de biens – France | 209 320.00 | 153 474.00 | | 209 320.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 698.00 | 192 701.00 | | 182 698.00 |
222 Production stockée | 17 779.00 | 7 688.00 | | 17 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 557.00 | | | 557.00 |
230 Autres produits | 775.00 | 5 074.00 | | 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 628.00 | 359 869.00 | | 412 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 177.00 | 515.00 | | 1 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 675.00 | 101 744.00 | | 159 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 320.00 | -532.00 | | -1 320.00 |
242 Autres charges externes. | 55 927.00 | 52 381.00 | | 55 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -803.00 | | | -803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | 2 772.00 | | 3 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 202.00 | 110 984.00 | | 112 202.00 |
252 Charges sociales | 25 014.00 | 24 287.00 | | 25 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 246.00 | 12 680.00 | | 13 246.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 555.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 829.00 | 305 385.00 | | 369 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 798.00 | 54 484.00 | | 42 798.00 |
280 Produits financiers | 373.00 | 300.00 | | 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 122.00 | 418.00 | | 4 122.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | 1 468.00 | | 1 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 592.00 | 176.00 | | 1 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | 10 251.00 | | 6 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 811.00 | 43 307.00 | | 37 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 890.00 | | | 103 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |