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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 123.00 | 2 510.00 | 8 613.00 | 11 123.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 576.00 | 23 649.00 | 45 928.00 | 69 576.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 549.00 | 26 158.00 | 55 391.00 | 81 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 000.00 | 744.00 | 25 256.00 | 26 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
084 Disponibilités | 101 803.00 | | 101 803.00 | 101 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | -697.00 | | -697.00 | -697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 093.00 | 744.00 | 144 349.00 | 145 093.00 |
110 Total général Actif | 226 642.00 | 26 902.00 | 199 740.00 | 226 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 444.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5.00 | | | 5.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 015.00 | | | 175 015.00 |
230 Autres produits | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 874.00 | | | 212 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
242 Autres charges externes. | 138 849.00 | | | 138 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 951.00 | | | -4 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
252 Charges sociales | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
256 Dotations aux provisions | 763.00 | | | 763.00 |
262 Autres charges | 488.00 | | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 854.00 | | | 198 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
294 Charges financières | 751.00 | | | 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 278.00 | | | 11 278.00 |