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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 376.00 | 5 975.00 | 6 401.00 | 12 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 460.00 | 5 975.00 | 2 028 485.00 | 2 034 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
BZ Autres créances | 125 257.00 | | 125 257.00 | 125 257.00 |
CF Disponibilités | 87 455.00 | | 87 455.00 | 87 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 911.00 | | 276 911.00 | 276 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 370.00 | 5 975.00 | 2 305 395.00 | 2 311 370.00 |
CU Autres participations | 1 941 083.00 | | 1 941 083.00 | 1 941 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 205.00 | 76 782.00 | | 89 205.00 |
DH Report à nouveau | 127 068.00 | 91 028.00 | | 127 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 562.00 | 248 463.00 | | 172 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 835.00 | 2 166 273.00 | | 2 138 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 864.00 | 43 267.00 | | 32 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 2 224.00 | | 1 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 969.00 | 141 756.00 | | 131 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 560.00 | 187 270.00 | | 166 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 395.00 | 2 353 543.00 | | 2 305 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 812.00 | 159 494.00 | | 148 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 426.00 | | 472 426.00 | 472 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 426.00 | | 472 426.00 | 472 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 974.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 348.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 089.00 | 3 727.00 | | 4 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 089.00 | 3 727.00 | | 4 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 20 674.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 20 674.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 263.00 | -16 947.00 | | 3 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 502.00 | 8 321.00 | | 49 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 288.00 | 719 136.00 | | 542 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 725.00 | 470 673.00 | | 369 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 562.00 | 248 463.00 | | 172 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 460.00 | | 75 000.00 | 1 959 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 083.00 | | 75 000.00 | 1 947 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 737.00 | 1 238.00 | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 737.00 | 1 238.00 | | 4 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 864.00 | 15 115.00 | 17 749.00 | 32 864.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 943.00 | 124 943.00 | | 124 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 456.00 | 189 456.00 | 81 000.00 | 270 456.00 |
VW T.V.A. | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 560.00 | 148 812.00 | 17 749.00 | 166 560.00 |